Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
637
БИК
44585445
Почтовый адрес
115230, г.Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 229 223 | 51 049 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 744 758 | 493 188 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -340 985 | -273 142 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 494 | 46 145 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 047 | -3 056 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 16 933 | 3 542 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 768 | 53 625 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 464 | 3 622 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -293 887 | -249 256 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 275 | -23 619 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -542 720 | 699 692 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -123 661 | -18 189 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 184 012 | -1 559 309 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 510 | -834 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 125 285 | 108 767 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 551 419 | 2 213 169 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 116 676 | -43 128 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 083 | -784 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -313 497 | 750 741 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -124 053 | -14 034 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 324 | 450 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 729 | -13 584 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 818 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 818 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 579 | -16 880 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -420 647 | 725 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 572 221 | 847 103 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 151 574 | 1 572 198 |
Страница была полезной?