Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер
568
БИК
44579122
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 087 | 29 005 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 134 055 | 106 178 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 571 | -9 460 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 416 | 81 871 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 625 | -4 783 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 607 | -292 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 496 | 80 156 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 269 | 1 885 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -187 450 | -213 620 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 070 | -12 930 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 673 | -232 993 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 223 | -1 685 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 10 229 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 35 063 | -399 312 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 044 | -2 334 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 170 673 | -49 092 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 846 | 131 830 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -68 038 | 77 371 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 57 586 | -203 988 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 164 | -659 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 371 | 46 135 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 152 | -6 400 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 091 | 7 120 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 146 | 46 196 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 100 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 000 | -13 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 28 100 | -13 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 888 | -4 338 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 106 720 | -175 130 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 239 030 | 414 160 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 345 750 | 239 030 |
Страница была полезной?