Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
545
БИК
43002711
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск-Камчатский,проспект 50 лет Октября,5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 779 | 95 032 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 234 275 | 248 290 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -76 903 | -67 347 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 249 | 108 375 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 059 | -6 680 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -38 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 037 | 15 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 652 | 11 196 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -196 668 | -184 839 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 804 | -29 674 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 247 856 | -288 656 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 220 | 1 288 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 200 184 | -580 868 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 28 712 | -16 134 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -428 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 098 | 302 334 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 422 | 5 422 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 064 | -270 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 302 635 | -193 624 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -218 768 | -2 290 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 159 578 | 45 881 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 546 | -8 590 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 134 | 7 345 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 245 | 1 246 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 357 | 43 592 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -908 | -430 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 147 | 2 878 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -108 | -9 389 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -869 | -6 941 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 013 | -863 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 273 422 | -157 836 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 342 715 | 500 551 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 616 137 | 342 715 |
Страница была полезной?