Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Холмск " закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
503
БИК
46423716
Почтовый адрес
Россия 694620 Сахалинская область город Холмск ул Победы 16
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 951 | 46 869 |
1.1.1 | Проценты полученные | 174 518 | 189 074 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -92 088 | -85 076 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 50 113 | 51 196 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 527 | -6 487 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 566 | 10 147 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 702 | 5 281 |
1.1.9 | Операционные расходы | -127 790 | -105 079 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 543 | -12 187 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 120 107 | 18 736 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 163 | -13 020 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -310 624 | 2 715 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 558 | 46 116 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 000 | 30 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 467 652 | -49 012 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 800 | 1 937 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 129 058 | 65 605 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 305 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 834 | -67 354 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 940 | 8 044 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 589 | -59 310 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -23 400 | -27 170 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 600 | -27 170 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 527 | 2 364 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 121 596 | -18 511 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 364 858 | 383 369 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 486 454 | 364 858 |
Страница была полезной?