Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 789 273 | 2 771 109 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 621 181 | 11 674 457 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 322 094 | -6 840 058 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 186 361 | 3 354 171 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -459 520 | -280 437 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -168 154 | -49 860 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 370 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 383 372 | -244 323 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 096 508 | 775 708 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 141 280 | -5 150 351 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -407 101 | -465 828 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 338 413 | 5 853 284 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 258 | -265 841 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 901 549 | -9 642 923 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -47 874 678 | -28 488 172 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 050 905 | 5 471 482 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 513 757 | 11 771 382 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 338 400 | -2 626 885 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 452 724 | 26 206 169 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 751 | 17 147 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 169 027 | 3 239 550 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 452 | 171 375 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 127 686 | 8 624 393 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 079 537 | -5 211 947 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 825 986 | 13 534 594 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 997 410 | -8 597 473 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 494 598 | 354 678 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 164 632 | -956 053 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 100 299 | -2 315 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 820 696 | -878 516 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -300 201 | -598 114 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -300 201 | 1 401 886 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -91 890 | 18 552 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -85 101 | 9 166 315 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 104 904 | 4 938 589 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 019 803 | 14 104 904 |
Страница была полезной?