Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Клиринговый Центр (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44579734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 382 325 | 3 830 311 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 920 987 | 3 839 088 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 251 116 | -242 986 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 449 213 | 2 550 027 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 806 | -66 298 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 | -62 931 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 510 | 227 829 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 905 | 12 028 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 264 626 | -1 154 061 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 489 730 | -1 272 385 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -28 989 935 | 73 927 055 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 487 919 | 21 818 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 205 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -107 068 765 | -7 397 230 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 251 848 | 106 333 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 666 933 | 25 886 196 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 028 941 | 25 080 760 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48 409 923 | 2 185 880 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 266 986 | 28 045 503 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 607 610 | 77 757 366 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 341 439 | -59 964 625 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 532 020 | 44 971 060 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -175 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 519 309 | 575 980 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 470 | -4 812 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 14 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 298 580 | -14 422 558 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 136 133 | -3 149 526 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 770 057 | 60 185 282 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 158 003 237 | 97 817 955 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 134 233 180 | 158 003 237 |
Страница была полезной?