Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 129 | -658 520 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 291 576 | 422 326 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -80 573 | -96 719 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 981 | 6 599 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 989 | -33 864 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 046 | -48 260 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 246 044 | -45 792 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 702 208 | 282 226 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -950 130 | -1 100 181 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 942 | -44 855 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 032 478 | 1 773 653 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 144 | 22 418 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 420 385 | 2 139 372 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 439 130 | -5 176 004 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 542 | 762 852 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 764 265 | 2 972 946 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -910 461 | 935 810 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -140 748 | 140 748 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 167 | -24 489 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -929 349 | 1 115 133 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 921 | -2 344 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 722 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 199 | -2 344 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 901 | -13 138 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -918 647 | 1 099 651 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 148 775 | 49 124 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 230 128 | 1 148 775 |
Страница была полезной?