Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ИстКом — Финанс» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
БИК
44585233
Почтовый адрес
105005, г.Москва, ул. Бауманская, д. 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 003 | 68 115 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 179 386 | 130 703 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 493 | -30 880 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 727 | 50 252 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 888 | -2 992 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 314 | 726 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 228 | 50 667 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 015 | 2 141 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -136 853 | -125 200 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 805 | -7 302 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 245 | 91 604 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 281 | -11 601 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 380 | -661 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 559 | -182 144 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 959 | -236 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 500 | 57 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 744 | 240 837 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -12 607 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 450 | 516 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 242 | 159 719 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -549 | -621 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -549 | -621 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -40 006 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -40 006 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 40 006 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -40 006 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 230 | -2 150 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 561 | 116 942 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 175 444 | 58 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 152 883 | 175 444 |
Страница была полезной?