Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 054 554 | 3 023 637 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 662 820 | 3 846 399 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 880 305 | -3 118 975 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 610 666 | 1 341 869 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -259 879 | -152 738 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 297 | 1 458 443 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 541 667 | 1 966 255 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 105 604 | 5 388 453 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 334 306 | -6 807 752 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 509 118 | -898 317 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 531 089 | -4 011 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 184 829 | 427 262 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 35 796 302 | -32 763 023 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -362 995 | -40 255 819 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 310 903 | 191 367 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -31 061 678 | 37 644 976 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 072 082 | 24 097 012 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 870 199 | 6 567 309 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -134 389 | 79 350 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 476 535 | -987 929 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 463 757 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 675 | 1 869 482 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 790 | -224 675 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 144 | 3 623 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 971 | 184 673 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 066 514 | -212 135 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 066 514 | -212 135 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 328 377 | 912 191 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 696 427 | -103 200 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 156 230 | 14 259 430 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 852 657 | 14 156 230 |
Страница была полезной?