Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Профит Банк ООО
Регистрационный номер
3234
БИК
44579330
Почтовый адрес
115093, г.Москва, 1-ый Щипковский пер., д. 3, под. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 311 | 382 050 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 628 400 | 568 692 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -156 372 | -109 397 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 258 | 70 198 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 256 | -3 019 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 336 | 22 805 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 966 | 14 948 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 495 | 3 739 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -537 404 | -161 752 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 734 | -24 164 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -427 609 | 34 878 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 886 | -10 787 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 473 121 | -111 862 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 480 865 | -1 417 280 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 | 4 860 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 400 | 30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 404 618 | 1 541 040 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 40 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -507 | -1 093 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -446 920 | 416 928 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 26 246 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -136 028 | -5 835 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 382 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -135 639 | 20 411 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 879 | -2 945 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -598 680 | 434 394 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 986 608 | 552 214 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 387 928 | 986 608 |
Страница была полезной?