Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Кутузовский Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

БИК

44583228

Почтовый адрес

121165 Москва ул.Студенческая 44/28

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 320	38 661
1.1.1	Проценты полученные	87 818	88 553
1.1.2	Проценты уплаченные	-9 624	-6 631
1.1.3	Комиссии полученные	21 110	24 141
1.1.4	Комиссии уплаченные	-372	-449
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-225	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	848	533
1.1.9	Операционные расходы	-66 423	-60 412
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 810	-7 074
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-266 677	125 380
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 180	4 137
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 916	12 971
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-36 030	85 746
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	523	173
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-230 833	-3 735
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-9 417	36 030
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-16	58
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-237 357	164 041
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16	-88
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-16	-88
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-237 373	163 953
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	265 296	101 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	27 923	265 296

Страница была полезной?