Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 185 977 | 4 088 550 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 992 881 | 8 033 520 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 238 877 | -2 397 988 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 375 453 | 2 002 201 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -443 042 | -415 615 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 320 385 | 116 314 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 891 813 | 984 606 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 69 880 | 71 418 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 627 643 | -3 232 665 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 154 873 | -1 073 241 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 061 654 | 949 434 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -211 194 | -165 093 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 026 738 | -3 296 718 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -816 708 | -16 761 588 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -576 286 | 1 401 488 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 155 110 | 3 960 932 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 598 603 | 15 058 287 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 823 | 21 647 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 179 363 | -494 416 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 762 | 224 894 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 124 323 | 5 037 984 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 908 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -228 509 | -256 490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 273 | -35 394 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 703 | 2 620 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -230 441 | -289 264 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -600 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -600 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 79 579 | -424 085 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 973 461 | 3 724 635 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 946 916 | 9 222 281 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 920 377 | 12 946 916 |
Страница была полезной?