Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Уральский Промышленный Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2964
БИК
47501906
Почтовый адрес
454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 107 290 | 85 025 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 265 174 | 232 091 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -48 790 | -69 000 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 121 002 | 123 466 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 935 | -7 185 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -630 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 892 | 8 574 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 333 | 12 436 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -220 541 | -191 039 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 215 | -24 318 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -218 857 | -59 821 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 600 | 2 993 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 590 | 119 964 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 331 | -11 986 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -201 290 | -167 157 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 903 | -9 574 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 005 | 5 939 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 567 | 25 204 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -398 176 | -291 739 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 370 480 | 330 927 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 085 | -10 878 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 292 | 18 211 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 223 | 204 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 82 734 | 46 725 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -660 | -640 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -660 | -640 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 503 | 29 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 990 | 71 318 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 378 970 | 307 652 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 349 980 | 378 970 |
Страница была полезной?