Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2802

БИК

48860889

Почтовый адрес

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	62 002	58 760
1.1.1	Проценты полученные	211 071	165 971
1.1.2	Проценты уплаченные	-70 120	-50 430
1.1.3	Комиссии полученные	113 753	120 475
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 137	-4 995
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 314	3 237
1.1.8	Прочие операционные доходы	816	6
1.1.9	Операционные расходы	-172 110	-159 141
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 585	-16 363
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	192 263	-65 944
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 058	-4 516
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-74 657	-486 434
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 819	-1 872
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-64 295	69 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	328 929	355 783
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 759	291
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 234	1 804
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	254 265	-7 184
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 411	-6 224
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	710	3 534
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 701	-2 690
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	239	-150
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	248 803	-10 024
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	345 191	355 215
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	593 994	345 191

Страница была полезной?