Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 167 016 | 84 617 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 540 551 | 465 564 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -198 288 | -175 065 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 134 388 | 124 790 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 067 | -14 323 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -191 | -1 705 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 537 | 12 376 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 33 083 | 39 818 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -336 732 | -337 619 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 263 | -29 219 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 75 231 | -9 407 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 514 | -2 794 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 11 992 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 996 | -194 654 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -157 419 | -22 468 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 094 | -8 239 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 279 325 | 204 973 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 000 | 4 865 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 259 | -3 082 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 242 247 | 75 210 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 133 228 | -1 049 049 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 042 412 | 758 923 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 159 | -59 330 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 150 797 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 611 | -5 321 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 571 | 9 176 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -121 015 | -194 804 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 815 | -4 762 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 143 047 | -124 356 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 653 989 | 778 343 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 797 036 | 653 989 |
Страница была полезной?