Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
БИК
44583632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 161 751 | 896 842 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 134 446 | 4 350 645 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 710 672 | -2 065 162 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 176 606 | 213 740 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 321 | -30 056 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 855 | -100 853 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 211 863 | -59 504 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 134 612 | 219 879 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 569 326 | -1 389 418 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -258 312 | -242 429 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 202 915 | 5 790 629 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 091 | -97 049 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 751 516 | 2 080 213 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 637 309 | -7 169 719 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 247 | 20 393 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -858 322 | 4 018 322 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 335 032 | -862 846 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 398 887 | 7 859 077 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 157 395 | -35 583 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 623 | -22 179 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 364 666 | 6 687 471 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 463 745 | -21 508 922 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 491 201 | 16 286 888 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 058 419 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 874 | -10 282 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 106 | 2 829 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 85 269 | -5 229 487 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -299 723 | -112 059 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -299 723 | -112 059 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 272 922 | -506 760 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 423 134 | 839 165 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 295 233 | 4 456 068 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 718 367 | 5 295 233 |
Страница была полезной?