Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего»
Регистрационный номер
2484
БИК
48602746
Почтовый адрес
185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 539 | 28 149 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 111 295 | 94 490 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 210 | -16 398 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 508 | 35 076 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 043 | -2 794 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 478 | 1 912 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 710 | 6 949 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -96 237 | -84 759 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 962 | -6 327 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 354 | -223 633 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 884 | 9 896 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -132 391 | -237 550 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 632 | 1 764 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 | -3 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 136 582 | 8 237 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 455 | -6 735 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 576 | 758 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 185 | -195 484 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 081 | -152 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 137 | -9 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 241 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 944 | 80 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 311 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 311 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 932 | -1 237 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 862 | -196 641 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 187 519 | 384 160 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 206 381 | 187 519 |
Страница была полезной?