Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44579768
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 603 | 141 866 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 395 764 | 373 634 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -274 087 | -232 967 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 765 | 12 200 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -103 317 | -88 755 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 052 | 13 689 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 240 063 | 353 983 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 43 584 | 57 111 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -319 473 | -309 860 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 850 | -37 169 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 211 465 | -138 780 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 520 | -4 943 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 208 751 | 558 449 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 802 519 | -1 000 563 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 860 | -6 364 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -282 842 | 572 693 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -137 811 | -823 104 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -335 999 | 620 092 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 235 | 876 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 048 | -55 916 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 186 862 | 3 086 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 809 567 | -131 752 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 781 038 | 60 792 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 173 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 657 | -3 825 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 13 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 186 | -73 599 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 74 457 | -64 110 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 230 133 | -134 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 760 387 | 895 010 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 990 520 | 760 387 |
Страница была полезной?