Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»

Регистрационный номер

2245

БИК

44583469

Почтовый адрес

123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 137	16 421
1.1.1	Проценты полученные	83 033	79 983
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 101	-16 287
1.1.3	Комиссии полученные	15 032	12 586
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 601	-2 963
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	901	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 234	4 072
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 986	486
1.1.9	Операционные расходы	-62 641	-57 631
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 706	-3 825
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35 251	-455 563
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-341	82
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-198 238	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	88 675	322 093
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-254	-1 166
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	146 254	-777 115
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-845	543
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	46 388	-439 142
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-441	-1 553
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-441	-1 553
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-8 008	-6 148
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-8 008	-6 148
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 546	-210
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	42 485	-447 053
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	86 022	533 075
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	128 507	86 022

Страница была полезной?