Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44585549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 399 611 | 35 663 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 262 466 | 1 413 306 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 292 639 | -702 278 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 350 585 | 97 373 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -51 275 | -19 388 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 075 | -16 231 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 236 | -53 358 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -20 202 | 2 248 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -745 760 | -628 145 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -99 253 | -57 864 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 695 150 | 141 997 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 239 | -81 258 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 466 858 | -4 909 096 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 826 | -47 795 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 782 222 | 1 403 991 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 776 794 | -646 173 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 167 276 | 3 307 794 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 386 906 | 1 095 277 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 223 | 19 257 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 094 761 | 177 660 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 973 569 | -20 534 195 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 091 051 | 19 141 483 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -107 628 | -31 886 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 | 88 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 836 | -836 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 989 115 | -1 425 346 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 940 400 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 940 400 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 84 848 | -83 353 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 190 494 | 609 361 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 737 379 | 1 128 018 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 927 873 | 1 737 379 |
Страница была полезной?