Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Айви Банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

БИК

44583893

Почтовый адрес

125195, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 59

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	78 023	15 587
1.1.1	Проценты полученные	295 183	161 391
1.1.2	Проценты уплаченные	-154 455	-73 834
1.1.3	Комиссии полученные	13 388	10 489
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 695	-3 411
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 248	2 697
1.1.8	Прочие операционные доходы	71 041	186
1.1.9	Операционные расходы	-136 264	-75 519
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 423	-6 412
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-326 840	582 016
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-54 718	-12 142
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-665 829	-667 705
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 581	-8 028
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	41 138	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	324 727	1 232 542
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	33 438	36 966
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-15	383
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-248 817	597 603
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-145 559	-183 891
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	260 483	5 778
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-64 796	-34 310
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	50 128	-212 423
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 463	21 872
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-190 226	407 052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	557 460	150 408
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	367 234	557 460

Страница была полезной?