Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск пер.Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 494 196 | 9 649 378 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 51 294 133 | 33 161 632 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 482 907 | -14 098 480 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 047 784 | 8 951 309 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 174 386 | -696 339 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -168 841 | -144 979 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -195 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -172 502 | 298 326 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 57 635 | 278 278 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -30 934 801 | -15 756 935 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 971 919 | -2 343 239 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 722 647 | -8 412 432 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -258 063 | -841 345 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 644 150 | -3 414 346 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 908 710 | -78 080 462 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 227 596 | 145 279 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 873 297 | 3 461 990 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 060 495 | 3 677 617 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 185 833 | 60 367 690 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 611 654 | 5 999 879 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 333 757 | 271 266 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -228 451 | 1 236 946 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 786 | -40 658 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 150 295 | 496 851 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 023 | 188 103 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 295 316 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -554 737 | -694 423 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 374 | 176 944 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -163 561 | 126 817 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 161 754 | 5 012 057 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 556 181 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 386 375 | 1 038 311 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 052 | 6 050 368 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 595 319 | 1 108 786 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 995 383 | 8 522 917 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 621 690 | 12 098 773 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 18 626 307 | 20 621 690 |
Страница была полезной?