Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»

Регистрационный номер

1399

БИК

42908762

Почтовый адрес

248000,РФ,г.Калуга, ул. Московская, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	152 992	109 549
1.1.1	Проценты полученные	328 993	235 266
1.1.2	Проценты уплаченные	-106 232	-56 137
1.1.3	Комиссии полученные	41 515	37 011
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 405	-4 092
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 107	3 021
1.1.8	Прочие операционные доходы	36	282
1.1.9	Операционные расходы	-104 076	-89 239
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 946	-16 563
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-286 442	21 744
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 100	-2 705
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-986 195	-468 402
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 690	13 954
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 600	113 500
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	728 725	365 224
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 582	173
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-133 450	131 293
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 334	-22 546
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23 700	300
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	16 366	-22 246
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	50 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	50 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	715	-202
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-116 369	158 845
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	536 365	377 520
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	419 996	536 365

Страница была полезной?