Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер
138
БИК
44106725
Почтовый адрес
188640, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВСЕВОЛОЖСК ПР.ВСЕВОЛОЖСКИЙ,29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 689 | 45 608 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 498 135 | 357 247 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -344 230 | -302 133 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 251 738 | 229 553 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 957 | -9 437 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 675 | 45 944 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 584 | 167 813 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -459 007 | -418 693 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 627 | -24 686 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -327 644 | 183 107 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 90 984 | -15 696 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 059 662 | 114 914 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 443 335 | -191 018 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 199 200 | 327 905 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 501 | -52 997 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -368 333 | 228 715 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -299 438 | -119 929 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 251 798 | 29 170 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 014 | -13 409 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 486 540 | 1 814 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 430 886 | -102 354 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 471 | -11 732 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 88 024 | 114 629 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 409 184 | 294 555 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 497 208 | 409 184 |
Страница была полезной?