Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 171 068 | 210 650 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 155 578 | 987 450 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -676 547 | -537 379 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 577 | 140 421 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 929 | -14 467 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 | 26 421 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 198 | 8 620 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 92 550 | 78 302 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -466 424 | -414 219 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -64 952 | -64 499 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -427 593 | -61 899 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 860 | -19 156 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 303 | -465 585 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 077 378 | -930 998 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 811 | 127 201 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -877 | -48 287 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 894 921 | 1 246 229 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 47 900 | 23 522 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 44 615 | 5 175 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -256 525 | 148 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -135 561 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -94 404 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 000 | 14 323 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 157 | -18 352 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 780 | 236 330 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -74 938 | 137 897 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 861 | -2 783 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 861 | -2 783 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 593 | -10 957 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -321 731 | 272 908 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 096 008 | 823 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 774 277 | 1 096 008 |
Страница была полезной?