Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»

Регистрационный номер

1115

БИК

43469720

Почтовый адрес

156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 754	33 754
1.1.1	Проценты полученные	332 790	306 067
1.1.2	Проценты уплаченные	-193 771	-180 715
1.1.3	Комиссии полученные	35 790	35 312
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 315	-6 657
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 319	1 608
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 644	12 901
1.1.9	Операционные расходы	-120 867	-121 037
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 836	-13 725
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	144 573	-73 810
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 212	-763
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-171 874	-311 047
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 317	-3 423
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	330 174	240 689
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 198	734
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	189 327	-40 056
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 045	-4 092
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	992	220
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-53	-3 872
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		35 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		35 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-33
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	189 282	-8 961
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	243 524	252 485
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	432 806	243 524

Страница была полезной?