Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эл банк»
Регистрационный номер
1025
БИК
43678859
Почтовый адрес
Россия, 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 241 289 | 151 721 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 679 089 | 357 214 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -364 181 | -188 350 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 183 863 | 102 586 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 371 | -3 913 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -586 | -131 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 264 | 17 344 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 211 | 44 419 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -249 691 | -172 344 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 309 | -5 104 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -454 612 | 375 721 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 797 | -53 381 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 975 | -13 594 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 615 531 | -1 593 691 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 656 | 27 770 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 753 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 334 859 | 1 783 458 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -89 966 | 177 843 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 250 | 47 316 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -213 323 | 527 442 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 005 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 353 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 600 | -147 408 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 557 | 5 798 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 695 | -141 610 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 99 000 | 93 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 95 000 | 93 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 676 | -2 430 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -168 342 | 476 402 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 709 708 | 233 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 541 366 | 709 708 |
Страница была полезной?