Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»

Регистрационный номер

970

БИК

43469710

Почтовый адрес

156013, г. Кострома, проспек Мира, д.113, пом.66

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	202 224	81 953
1.1.1	Проценты полученные	226 889	151 267
1.1.2	Проценты уплаченные	-116 320	-75 239
1.1.3	Комиссии полученные	12 055	11 225
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 850	-2 121
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-488
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	684	815
1.1.8	Прочие операционные доходы	143 430	49 990
1.1.9	Операционные расходы	-57 766	-50 157
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 898	-3 339
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-101 311	-40 157
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 204	-20 465
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-527 751	-646 053
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-710	-167
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	342 187	655 249
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	100 000	-27 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	167	-1 721
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	100 913	41 796
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 505	-198
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 505	-198
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	44 991
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	44 991
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-82	-63
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	99 326	86 526
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	141 828	55 302
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	241 154	141 828

Страница была полезной?