Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Банк «Прохладный» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

874

БИК

48341752

Почтовый адрес

361045, КБР, г.Прохладный, ул.Ленина, д.115

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	66 973	45 329
1.1.1	Проценты полученные	107 902	83 555
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 272	-15 076
1.1.3	Комиссии полученные	22 983	23 099
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 395	-2 212
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 471	1 705
1.1.8	Прочие операционные доходы	197	131
1.1.9	Операционные расходы	-40 676	-36 182
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 237	-9 691
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 969	-120 651
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-653	-1 854
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-117 534	-162 506
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-532	279
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 324	43 845
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-574	-415
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	20 004	75 322
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 428	-9 230
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	220	55
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 208	-9 175
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	36	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-36	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	80	85
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	17 876	-84 412
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	133 347	217 759
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	151 223	133 347

Страница была полезной?