Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46551767
Почтовый адрес
620027, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Мельковская, дом 2б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 621 765 | 218 051 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 264 646 | 1 298 510 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -672 449 | -798 106 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 707 170 | 638 500 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 141 | -47 728 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 313 | 76 099 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 254 915 | -186 705 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 401 | 30 369 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -827 317 | -769 246 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -82 773 | -23 642 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 447 630 | 1 326 917 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 312 | -68 792 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 546 818 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 832 055 | 1 033 059 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -85 876 | 41 714 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -77 955 | -594 150 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -421 504 | 355 634 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -42 974 | 17 959 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 422 | -5 325 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 825 865 | 1 544 968 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 470 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 710 | -18 453 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 560 | 11 493 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 620 | -6 960 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -98 610 | 168 595 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 962 095 | 1 706 585 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 176 105 | 2 469 520 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 214 010 | 4 176 105 |
Страница была полезной?