Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк»
Регистрационный номер
777
БИК
42809707
Почтовый адрес
170100, г. Тверь, ул. Володарского, 34
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 076 | 97 285 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 566 902 | 495 484 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -247 506 | -198 039 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 141 450 | 134 663 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 549 | -12 973 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 503 | 25 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 280 | 12 902 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -384 807 | -325 360 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 197 | -34 958 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 58 501 | -291 794 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 314 | -21 559 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -367 546 | -503 593 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 379 | -5 572 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -150 | -123 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 423 111 | 238 761 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 776 | -950 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 245 | 1 242 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 116 577 | -194 509 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -805 693 | -217 680 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 735 007 | 395 006 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 6 685 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 332 | -8 837 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 697 | 711 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 643 | 263 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 678 | 176 148 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 | -4 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 | -4 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 938 | 3 158 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 40 917 | -15 207 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 654 755 | 669 962 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 695 672 | 654 755 |
Страница была полезной?