Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество"
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
Россия, 305000, город Курск, ул.Ленина,13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 400 995 | 465 459 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 379 588 | 1 204 491 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -535 838 | -513 465 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 328 635 | 309 525 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 164 | -21 530 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 865 | -39 182 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 519 | 17 607 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 580 | 2 661 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -683 665 | -403 264 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -80 795 | -91 384 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -342 456 | 29 574 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 595 | -56 653 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 80 173 | 31 519 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -407 389 | -2 136 151 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 271 | -1 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 918 | 2 198 927 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 153 | -7 671 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 445 | 961 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 58 539 | 495 033 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 639 | -23 409 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 659 | 3 204 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 980 | -20 205 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 913 | -12 423 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 913 | -12 423 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 622 | 3 490 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 976 | 465 895 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 011 395 | 545 500 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 419 | 1 011 395 |
Страница была полезной?