Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер
568
БИК
44552311
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 005 | -6 179 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 106 178 | 82 322 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 460 | -6 525 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 871 | 64 730 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 783 | -4 180 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -292 | -1 334 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 156 | 49 622 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 885 | 1 594 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -213 620 | -182 145 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 930 | -10 263 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -232 993 | 127 251 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 685 | -5 372 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 229 | 57 435 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -399 312 | 37 327 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 334 | -791 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -49 092 | 40 248 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 131 830 | 3 370 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 371 | -4 966 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -203 988 | 121 072 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -659 | -96 385 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 135 | 40 926 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 400 | -4 680 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 120 | 8 951 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 46 196 | -51 188 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 000 | -12 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 000 | -12 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 338 | -1 976 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -175 130 | 55 908 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 414 160 | 358 252 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 239 030 | 414 160 |
Страница была полезной?