Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Холмск " закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
503
БИК
46423716
Почтовый адрес
Россия 694620 Сахалинская область город Холмск ул Победы 16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 869 | 39 814 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 189 074 | 152 768 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 076 | -66 389 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 51 196 | 53 778 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 487 | -6 352 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 147 | 10 245 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 281 | 8 234 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -105 079 | -99 703 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 187 | -12 767 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 736 | -29 938 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 020 | -8 191 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 715 | -167 600 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 116 | -34 586 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 000 | -40 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -49 012 | 220 316 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 937 | 123 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 65 605 | 9 876 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -807 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 354 | -55 538 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 044 | 474 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 528 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 310 | -55 343 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 170 | -22 320 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 170 | 2 680 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 364 | 2 648 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 511 | -40 139 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 383 369 | 423 508 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 364 858 | 383 369 |
Страница была полезной?