Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ООО «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -658 520 | -158 839 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 422 326 | 355 425 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -96 719 | -77 025 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 599 | 7 969 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 864 | -28 115 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 260 | -53 061 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 792 | -273 109 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 282 226 | 831 190 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 100 181 | -882 135 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 855 | -39 978 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 773 653 | -2 346 794 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 418 | 36 641 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 139 372 | 835 220 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 176 004 | 763 430 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 762 852 | 33 123 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 972 946 | -2 665 612 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 935 810 | -1 330 369 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 140 748 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 489 | -19 227 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 115 133 | -2 505 633 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 344 | -6 581 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 161 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 344 | -6 420 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 138 | 10 737 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 099 651 | -301 316 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 49 124 | 350 440 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 148 775 | 49 124 |
Страница была полезной?