Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Европейский Экспресс

Регистрационный номер

3449

БИК

44579714

Почтовый адрес

127051 г.Москва, Цветной бульвар, д.11, стр.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 855	13 000
1.1.1	Проценты полученные	69 923	30 890
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 620	-620
1.1.3	Комиссии полученные	13 632	5 608
1.1.4	Комиссии уплаченные	-441	-145
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 448	1 904
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 916	53
1.1.9	Операционные расходы	-49 042	-22 682
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 961	-2 007
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	67 894	121 290
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 359	-4 043
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	47 498	-220 810
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 173	-1 093
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-65 000	115 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	90 929	273 433
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-40 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1	-1 198
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	97 749	134 290
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-881	-128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-881	-128
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 333	140
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	98 201	134 302
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	145 416	10 884
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	243 617	145 186

Страница была полезной?