Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Банк Развития Технологий (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 958 | 111 170 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 448 155 | 306 761 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 688 | -95 104 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 51 548 | 43 890 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 834 | -6 837 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -407 | -335 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 27 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 749 | 45 113 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 923 | 24 163 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -280 506 | -206 508 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 982 | 0 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 676 | -191 914 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 456 | -16 681 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -191 121 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 401 059 | -1 857 629 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 303 083 | -97 324 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 52 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 166 131 | 1 133 679 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -675 691 | 711 800 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 681 | -118 259 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 282 | -80 744 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 005 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 511 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 792 | -2 645 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 286 | -2 645 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 230 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 230 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 527 | 5 365 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 230 523 | -78 024 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 273 912 | 351 936 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 504 435 | 273 912 |
Страница была полезной?