Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ИстКом — Финанс» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

БИК

44552709

Почтовый адрес

105005, г.Москва, ул. Бауманская, д. 21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	68 115	15 662
1.1.1	Проценты полученные	130 703	100 956
1.1.2	Проценты уплаченные	-30 880	-5 334
1.1.3	Комиссии полученные	50 252	20 031
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 992	-1 661
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	726	-5 076
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	50 667	10 750
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 141	1 715
1.1.9	Операционные расходы	-125 200	-102 170
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 302	-4 049
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	91 604	-63 253
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 601	-14 037
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-661	-10 349
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-182 144	-353 801
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-236	-5 151
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	57 500	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	240 837	306 663
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-12 607	12 607
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	516	815
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	159 719	-47 591
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-621	-921
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-621	-921
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-40 006	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-40 006	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 150	-583
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	116 942	-49 095
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	58 502	107 597
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	175 444	58 502

Страница была полезной?