Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

БИК

44583103

Почтовый адрес

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, строение Д

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 172	19 040
1.1.1	Проценты полученные	58 702	19 923
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	133 917	66 166
1.1.4	Комиссии уплаченные	-710	-448
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-7	-1
1.1.8	Прочие операционные доходы	727	731
1.1.9	Операционные расходы	-124 991	-63 595
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 466	-3 736
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 114 461	2 709 655
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-300 000	-200 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-402	-603
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 440 568	2 916 916
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 057	-3 654
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-27 762	-3 004
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 167 633	2 728 695
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-160	-2
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-160	-2
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 955	6 426
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 158 518	2 735 119
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 368 109	2 632 990
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	8 526 627	5 368 109

Страница была полезной?