Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 023 637 | -223 552 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 846 399 | 3 538 975 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 118 975 | -1 814 522 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 341 869 | 1 571 903 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -152 738 | -152 156 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 458 443 | -1 983 399 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 966 255 | 2 016 880 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 388 453 | 4 895 147 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 807 752 | -7 649 399 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -898 317 | -646 981 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 033 807 | 4 447 918 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 427 262 | -1 206 664 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 763 023 | -5 287 648 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 963 111 | -17 322 476 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 876 418 | 1 056 428 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 37 644 976 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 881 549 | 22 090 680 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 782 772 | 5 062 023 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 168 931 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 79 350 | 1 224 506 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 010 170 | 4 224 366 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 463 757 | 45 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 869 482 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -224 675 | -553 149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 623 | 8 190 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 184 673 | -544 914 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -212 135 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -212 135 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 405 | 1 875 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 037 227 | 3 681 327 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 10 901 761 | 7 220 434 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 864 534 | 10 901 761 |
Страница была полезной?