Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный инвестиционный банк Московского Международного Делового Центра МОСКВА-СИТИ
Регистрационный номер
3247
БИК
44579800
Почтовый адрес
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 884 | 17 320 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 199 774 | 108 808 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -28 051 | -30 528 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 105 | 12 680 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -479 | -414 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -783 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 491 | 2 367 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 353 | 896 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -65 418 | -65 791 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 891 | -9 915 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -555 907 | -214 630 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 724 | -4 920 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -545 651 | -948 256 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 223 | -20 163 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 137 547 | 999 038 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -167 415 | -239 295 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -335 | -1 034 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -454 023 | -197 310 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 661 | -36 836 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 906 | 39 021 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 365 | -5 017 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 151 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 578 | 30 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 542 | -1 651 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 450 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 450 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 344 | 614 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 221 | -198 347 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 80 823 | 279 170 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 59 602 | 80 823 |
Страница была полезной?