Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 088 550 | 4 412 180 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 033 520 | 6 944 918 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 397 988 | -1 697 894 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 002 201 | 1 487 191 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -415 615 | -309 680 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 116 314 | 132 530 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 984 606 | 1 104 983 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 71 418 | 78 632 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 232 665 | -2 444 179 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 073 241 | -884 321 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 949 434 | -2 948 394 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -165 093 | -452 518 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 296 718 | -4 363 856 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 761 588 | -13 320 888 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 401 488 | -1 203 268 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 960 932 | 3 426 897 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 058 287 | 13 276 767 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 647 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -494 416 | -532 021 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 224 894 | 220 493 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 037 984 | 1 463 786 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -256 490 | -190 350 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 394 | 2 063 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 620 | 1 445 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -289 264 | -186 842 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 738 907 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -600 000 | -500 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -600 000 | 238 907 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -424 085 | -262 046 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 724 635 | 1 253 805 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 222 281 | 7 968 476 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 946 916 | 9 222 281 |
Страница была полезной?