Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
690990, Приморский край, г.Владивосток, ул. Светланская, 47.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 907 580 | 817 323 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 312 069 | 2 102 144 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 136 695 | -897 232 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 788 945 | 689 073 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -104 806 | -84 014 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 831 | -231 980 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 110 754 | 154 584 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 596 | 10 388 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -879 416 | -669 889 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -190 036 | -255 751 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 926 566 | 11 254 323 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 717 | 70 072 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 9 909 882 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 252 743 | -1 922 952 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 58 861 | -75 309 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 312 294 | 5 831 846 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 189 696 | -2 876 268 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 376 064 | 294 867 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 596 | 5 793 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 463 | 16 392 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 018 986 | 12 071 646 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 296 663 | -13 338 693 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 186 047 | 1 661 179 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -282 299 | -384 419 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 269 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 607 127 | -12 061 664 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -399 259 | -299 497 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -399 259 | -299 497 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 773 | 48 988 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 182 109 | -240 527 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 839 573 | 2 080 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 021 682 | 1 839 573 |
Страница была полезной?