Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

БИК

44579686

Почтовый адрес

129090 Москва ул.Мещанская д.7 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-9 486	-47 683
1.1.1	Проценты полученные	58 129	58 391
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 262	-23 423
1.1.3	Комиссии полученные	14 430	10 700
1.1.4	Комиссии уплаченные	-508	-540
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	32 333	10
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	5	220
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 103	934
1.1.8	Прочие операционные доходы	12 455	1 504
1.1.9	Операционные расходы	-96 691	-93 014
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 480	-2 465
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	162 022	-222 749
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 159	-1 333
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	75 269	206 314
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-933	3 843
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	31 978	-43 538
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-68 118	-398 083
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	124 680	11 610
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	305	-1 562
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	152 536	-270 432
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 134	-1 600
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 134	-1 600
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	283	4 849
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	147 685	-267 183
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	71 662	338 845
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	219 347	71 662

Страница была полезной?