Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 850 | 64 796 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 304 991 | 165 903 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -172 520 | -86 899 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 151 | 32 378 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 904 | -10 112 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 540 | 21 380 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 531 | 32 656 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 584 | 27 017 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 371 | -107 965 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 010 | -9 562 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 387 972 | -65 735 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 528 | -30 536 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 076 | -364 120 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -836 645 | -116 615 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 195 | 10 691 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -66 206 | -559 762 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 369 299 | 1 001 722 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 919 | -14 308 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 404 | 7 193 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 405 822 | -939 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 235 | -22 576 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 235 | -22 576 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 345 | -10 690 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 389 242 | -34 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 399 775 | 433 980 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 789 017 | 399 775 |
Страница была полезной?