Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»

Регистрационный номер

2838

БИК

44583320

Почтовый адрес

107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	105 573	84 105
1.1.1	Проценты полученные	322 068	251 484
1.1.2	Проценты уплаченные	-73 469	-66 793
1.1.3	Комиссии полученные	27 615	24 326
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 334	-2 127
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 039	16 147
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 209	5 182
1.1.9	Операционные расходы	-158 624	-126 441
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-35 931	-17 673
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-421 463	570 283
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-19 144	-36 656
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-606 699	-177 093
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-272 205	-2 894
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	464 067	782 355
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	730	3 178
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 788	1 393
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-315 890	654 388
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-10 143
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	15 310
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 055	-823
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18 055	4 344
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 481	16 334
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-343 426	675 066
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	990 258	315 192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	646 832	990 258

Страница была полезной?