Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2802

БИК

48860889

Почтовый адрес

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	58 760	53 014
1.1.1	Проценты полученные	165 971	127 320
1.1.2	Проценты уплаченные	-50 430	-49 630
1.1.3	Комиссии полученные	120 475	137 781
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 995	-5 543
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 237	2 342
1.1.8	Прочие операционные доходы	6	1 178
1.1.9	Операционные расходы	-159 141	-145 341
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 363	-15 093
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-65 944	-7 329
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 516	-7 356
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-486 434	-129 659
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 872	-3 026
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	69 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	355 783	135 722
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	291	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 804	-3 010
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 184	45 685
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 224	-9 075
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 534	17
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 690	-9 058
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-150	-89
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 024	66 538
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	355 215	288 677
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	345 191	355 215

Страница была полезной?