Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК РОСТ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2589
БИК
44552940
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.4,стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 002 439 | 499 056 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 655 634 | 1 053 048 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 125 929 | -326 477 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 220 349 | 82 211 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 090 | -20 032 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 377 | 217 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 121 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -141 025 | 66 180 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 641 946 | 102 430 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 142 064 | -402 981 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -80 759 | -51 419 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 007 631 | -321 250 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -496 253 | -97 104 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 735 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 387 942 | -7 472 082 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 052 | -141 790 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 638 769 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 255 506 | -1 567 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 802 234 | 6 205 830 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 167 848 | 1 181 122 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 256 | 4 341 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 010 070 | 177 806 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -845 485 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 353 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 101 | -69 833 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 877 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -925 062 | -69 833 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 320 000 | 799 383 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 320 000 | 799 383 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 252 | 22 547 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 356 756 | 929 903 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 429 577 | 499 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 786 333 | 1 429 577 |
Страница была полезной?