Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, Челябинская область, г.Магнитогорск, улица Гагарина, дом 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 614 190 | 658 902 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 706 652 | 1 636 969 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -671 174 | -700 163 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 593 753 | 648 010 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -309 036 | -315 937 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 007 | 4 558 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 268 | 71 847 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 47 766 | 41 538 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -683 704 | -611 631 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -172 328 | -116 289 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -40 245 | -2 051 751 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 149 | -114 167 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 95 771 | -157 655 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -790 165 | -891 162 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -85 236 | -1 328 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 316 392 | 187 616 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 451 137 | -686 146 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 465 | -411 516 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -48 460 | 22 607 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 573 945 | -1 392 849 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 471 | 25 169 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 412 | -23 239 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 324 | -718 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 291 | 358 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 326 | 1 570 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -107 040 | -100 718 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -107 040 | -100 718 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 127 | 4 081 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 377 452 | -1 487 916 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 613 583 | 3 101 499 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 991 035 | 1 613 583 |
Страница была полезной?