Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
БИК
40349722
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 263 256 | 409 942 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 796 922 | 2 946 927 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 595 034 | -1 500 095 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 635 269 | 506 036 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -83 211 | -61 973 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 051 | -1 178 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 181 | 33 492 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 855 811 | 389 260 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 160 600 | -1 709 819 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -245 133 | -192 708 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -631 980 | -1 131 602 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -96 966 | -128 386 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -402 383 | -1 214 614 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 559 951 | -4 241 446 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 203 | -17 473 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 208 514 | -259 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 271 820 | 4 449 604 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 189 | 20 972 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 631 276 | -721 660 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -469 655 | -158 132 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 814 | 699 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -467 841 | -157 423 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 718 | 10 727 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 152 717 | -868 356 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 690 665 | 5 559 021 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 843 382 | 4 690 665 |
Страница была полезной?